Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
194.581,35 |
|
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 515 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25. |
|
17.296,12 |
|
| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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14.044,46 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
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|
518,88 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
1.902,57 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
830,21 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H.LIQUIDADO CFE NF Nº 854 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25. |
|
17.296,12 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.044,46 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
518,88 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
1.902,57 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
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|
830,21 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1411 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
|
17.296,12 |
|
| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.044,46 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
518,88 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
1.902,57 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
830,21 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1769 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
|
17.269,12 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1769 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
|
17.296,12 |
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| 31/07/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO |
|
-17.269,12 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.044,46 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
518,88 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
1.902,57 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
830,21 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2118 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF AGOSTO/25. |
|
17.296,12 |
|
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.044,46 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
518,88 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
1.902,57 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
830,21 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2472 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF SET/25. |
|
17.296,12 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.044,46 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
518,88 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
1.902,57 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
830,21 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2840 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF OUT/25. |
|
12.972,09 |
|
| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.533,34 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
389,16 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
1.426,93 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
622,66 |
| 28/11/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3204 E TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE SAÚDE VIVIANE K GENTIL. REF NOV/25. |
|
17.296,12 |
|
| 04/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.044,46 |
| 04/12/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
518,88 |
| 04/12/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
1.902,57 |
| 04/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025 |
|
|
830,21 |
| 22/12/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3553 EM ANEXO E ASSINADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF DEZ/25. |
|
17.296,12 |
|
| 22/12/2025 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO |
-43.240,30 |
|
|
| TOTAL |
151.341,05 |
151.341,05 |
134.044,93 |
| SALDO A PAGAR |
17.296,12 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/05/2025 |
518,88 |
2871/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
16/05/2025 |
1.902,57 |
2871/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/05/2025 |
830,21 |
2871/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/05/2025 |
518,88 |
3478/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/05/2025 |
1.902,57 |
3478/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/05/2025 |
830,21 |
3478/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2025 |
518,88 |
4147/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2025 |
1.902,57 |
4147/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2025 |
830,21 |
4147/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2025 |
518,88 |
5014/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2025 |
1.902,57 |
5014/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2025 |
830,21 |
5014/2025 |
Lançada |
| ISS |
29/08/2025 |
518,88 |
5871/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/08/2025 |
1.902,57 |
5871/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
830,21 |
5871/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/09/2025 |
518,88 |
6506/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/09/2025 |
1.902,57 |
6506/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
830,21 |
6506/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/10/2025 |
389,16 |
7286/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/10/2025 |
1.426,93 |
7286/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2025 |
622,66 |
7286/2025 |
Lançada |
| ISS |
28/11/2025 |
518,88 |
7979/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
28/11/2025 |
1.902,57 |
7979/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/11/2025 |
830,21 |
7979/2025 |
Lançada |
| ISS |
22/12/2025 |
518,88 |
8766/2025 |
A Lançar |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
22/12/2025 |
1.902,57 |
8766/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/12/2025 |
830,21 |
8766/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
28.452,03 |
|
|
