Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
42.648,30 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 518 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25. |
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4.738,70 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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142,16 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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521,26 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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227,46 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 857 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25. |
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4.738,70 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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142,16 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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521,26 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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227,46 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1414 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
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4.738,70 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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142,16 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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521,26 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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227,46 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1788 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
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28.432,20 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1788 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
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4.738,70 |
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| 31/07/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-28.432,20 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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142,16 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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521,26 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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227,46 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2121 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF AGOSTO/25. |
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4.738,70 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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142,16 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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521,26 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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227,46 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF SET/25. |
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4.738,70 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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142,16 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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521,26 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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227,46 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A APAE, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2843 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF OUT/25. |
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4.738,70 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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142,16 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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521,26 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5137/2025 |
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227,46 |
| TOTAL |
42.648,30 |
33.170,90 |
33.170,90 |
| SALDO A PAGAR |
9.477,40 |
