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Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5138	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA 01 GINÁSIO MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	0,00	39.294,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA 01 GINÁSIO MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	39.294,72
16/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA 01 GINÁSIO MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 519 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25.		4.366,08
20/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.545,26
20/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			130,98
20/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			480,27
20/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			209,57
30/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA 01 GINÁSIO MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 849 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25.		4.366,08
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.545,26
10/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			130,98
10/06/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			480,27
10/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			209,57
30/06/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA 01 GINÁSIO MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1406 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25.		4.366,08
09/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.545,26
09/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			130,98
09/07/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			480,27
09/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			209,57
31/07/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA 01 GINÁSIO MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 1764 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25.		4.366,08
06/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.545,26
06/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			130,98
06/08/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			480,27
06/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			209,57
29/08/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA 01 GINÁSIO MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2113 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF AGOSTO/25.		4.366,08
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.545,26
08/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			130,98
08/09/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			480,27
08/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			209,57
30/09/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, PARA 01 GINÁSIO MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 2467 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF SET/25.		4.366,08
07/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.545,26
07/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			130,98
07/10/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			480,27
07/10/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			209,57
31/10/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA 01 GINÁSIO MUNICIPAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H.LIQUIDADO CFE NF Nº 2835 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF OUT/25.		4.366,08
06/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.545,26
06/11/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			130,98
06/11/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			480,27
06/11/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025			209,57
TOTAL		39.294,72	30.562,56	30.562,56
SALDO A PAGAR				8.732,16

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/05/2025	130,98	2876/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/05/2025	480,27	2876/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/05/2025	209,57	2876/2025	Lançada
ISS	30/05/2025	130,98	3482/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/05/2025	480,27	3482/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/05/2025	209,57	3482/2025	Lançada
ISS	30/06/2025	130,98	4150/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/06/2025	480,27	4150/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2025	209,57	4150/2025	Lançada
ISS	31/07/2025	130,98	5021/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/07/2025	480,27	5021/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2025	209,57	5021/2025	Lançada
ISS	29/08/2025	130,98	5862/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/08/2025	480,27	5862/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2025	209,57	5862/2025	Lançada
ISS	30/09/2025	130,98	6513/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/09/2025	480,27	6513/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/09/2025	209,57	6513/2025	Lançada
ISS	31/10/2025	130,98	7290/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/10/2025	480,27	7290/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/10/2025	209,57	7290/2025	Lançada
TOTAL		5.745,74