Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
74.583,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 520 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25. |
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8.287,00 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.729,04 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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248,61 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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911,57 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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397,78 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 858 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25. |
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8.287,00 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.729,04 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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248,61 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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911,57 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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397,78 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 . LIQUIDADO CFE NF Nº 1415 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
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8.287,00 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.729,04 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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248,61 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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911,57 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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397,78 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1772 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
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8.287,00 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.729,04 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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248,61 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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911,57 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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397,78 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2122 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF AGOSTO/25. |
|
8.287,00 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.729,04 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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248,61 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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911,57 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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397,78 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2476 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF SET/25. |
|
8.287,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.729,04 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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248,61 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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911,57 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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397,78 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2844 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF OUT/25. |
|
8.287,00 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.729,04 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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248,61 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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911,57 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5139/2025 |
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397,78 |
| TOTAL |
74.583,00 |
58.009,00 |
58.009,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.574,00 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/05/2025 |
248,61 |
2864/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
16/05/2025 |
911,57 |
2864/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/05/2025 |
397,78 |
2864/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/05/2025 |
248,61 |
3483/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/05/2025 |
911,57 |
3483/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/05/2025 |
397,78 |
3483/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2025 |
248,61 |
4151/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2025 |
911,57 |
4151/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2025 |
397,78 |
4151/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2025 |
248,61 |
5022/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2025 |
911,57 |
5022/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2025 |
397,78 |
5022/2025 |
Lançada |
| ISS |
29/08/2025 |
248,61 |
5861/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/08/2025 |
911,57 |
5861/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
397,78 |
5861/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/09/2025 |
248,61 |
6514/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/09/2025 |
911,57 |
6514/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
397,78 |
6514/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/10/2025 |
248,61 |
7292/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/10/2025 |
911,57 |
7292/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2025 |
397,78 |
7292/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10.905,72 |
|
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