Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
170.593,20 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 521 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL E FISCAL DE CONTRATO JUSSRA HEPP. REF ABRIL/25. |
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18.954,80 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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568,64 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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2.085,03 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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909,83 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 859 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25. |
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18.954,80 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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568,64 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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2.085,03 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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909,83 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1416 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
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18.954,80 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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568,64 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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2.085,03 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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909,83 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1773 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
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18.954,80 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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568,64 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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2.085,03 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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909,83 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2123 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF AGOSTO/25. |
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18.954,80 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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568,64 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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2.085,03 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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909,83 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2477 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF SET/25. |
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18.954,80 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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568,64 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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2.085,03 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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909,83 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2845 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF OUT/25. |
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18.954,80 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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568,64 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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2.085,03 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5140/2025 |
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909,83 |
| TOTAL |
170.593,20 |
132.683,60 |
132.683,60 |
| SALDO A PAGAR |
37.909,60 |
