Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
Conta de Despesa: | 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 66 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. | 0,00 | 21.324,15 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/04/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. | 21.324,15 | ||
16/05/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 525 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL E FISCAL DE CONTRATO JUSSRA HEPP. REF ABRIL/25. | 2.369,35 | ||
20/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.923,91 | ||
20/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 | 71,08 | ||
20/05/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 | 260,63 | ||
20/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5144/2025 | 113,73 | ||
30/05/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 874 ANEXA E ATESTADA PELA SERVIDORA CIRCE E. C. DE FREITAS. REF MAIO/25. | 2.369,35 | ||
TOTAL | 21.324,15 | 4.738,70 | 2.369,35 | |
SALDO A PAGAR | 18.954,80 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 16/05/2025 | 71,08 | 2880/2025 | Lançada |
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 16/05/2025 | 260,63 | 2880/2025 | Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/05/2025 | 113,73 | 2880/2025 | Lançada |
ISS | 30/05/2025 | 71,08 | 3490/2025 | A Lançar |
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 30/05/2025 | 260,63 | 3490/2025 | A Lançar |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/05/2025 | 113,73 | 3490/2025 | A Lançar |
TOTAL | 890,88 |