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Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5146	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	0,00	85.296,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	85.296,60
30/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 527 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGMANN E FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS. REF ABRIL/25.		9.477,40
20/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.695,65
20/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			284,32
20/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			1.042,51
20/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			454,92
30/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 865 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS. REF MAIO/25.		9.477,40
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.695,65
10/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			284,32
10/06/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			1.042,51
10/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			454,92
30/06/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1423 ANEXA E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ. EVERTON LAGEMANN, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25.		9.477,40
09/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.695,65
09/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			284,32
09/07/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			1.042,51
09/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			454,92
31/07/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1785 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF JULHO/25.		9.477,40
06/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.695,65
06/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			284,32
06/08/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			1.042,51
06/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			454,92
29/08/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2140 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMNN. REF AGOSTO/25.		9.477,40
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.695,65
08/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			284,32
08/09/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			1.042,51
08/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			454,92
30/09/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 2494 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS E SECRETÁRIO DE ADM EVERTON LAGEMANN. REF SET/25.		9.477,40
07/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.695,65
07/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			284,32
07/10/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			1.042,51
07/10/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			454,92
31/10/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2862 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE E. C. DE FREITAS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ EVERTON LAGEMANN. REF OUT/25.		9.477,40
06/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.695,65
06/11/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			284,32
06/11/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			1.042,51
06/11/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5146/2025			454,92
TOTAL		85.296,60	66.341,80	66.341,80
SALDO A PAGAR				18.954,80

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/04/2025	284,32	2710/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/04/2025	1.042,51	2710/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/04/2025	454,92	2710/2025	Lançada
ISS	30/05/2025	284,32	3491/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/05/2025	1.042,51	3491/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/05/2025	454,92	3491/2025	Lançada
ISS	30/06/2025	284,32	4123/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/06/2025	1.042,51	4123/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2025	454,92	4123/2025	Lançada
ISS	31/07/2025	284,32	5000/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/07/2025	1.042,51	5000/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2025	454,92	5000/2025	Lançada
ISS	29/08/2025	284,32	5758/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/08/2025	1.042,51	5758/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2025	454,92	5758/2025	Lançada
ISS	30/09/2025	284,32	6455/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/09/2025	1.042,51	6455/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/09/2025	454,92	6455/2025	Lançada
ISS	31/10/2025	284,32	7305/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/10/2025	1.042,51	7305/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/10/2025	454,92	7305/2025	Lançada
TOTAL		12.472,25