Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
77.832,54 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 532 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA FABRINI XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF ABRIL/25. |
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8.648,06 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.022,22 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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259,44 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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951,29 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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415,11 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 868 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. REF MAIO/25. |
|
8.648,06 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
7.022,22 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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259,44 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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951,29 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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415,11 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1426 ANEXA E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIEMANN, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
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8.648,06 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.022,22 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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259,44 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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951,29 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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415,11 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1781 E RELATÓRIO EM ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF JULHO/25. |
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8.648,06 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.022,22 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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259,44 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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951,29 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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415,11 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2133 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIEMANN.REF AGOSTO/25. |
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8.648,06 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.022,22 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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259,44 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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951,29 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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415,11 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, , PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2487 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF SET/25. |
|
8.648,06 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.022,22 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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259,44 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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951,29 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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415,11 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2855 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. REF OUT/25. |
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8.648,06 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
7.022,22 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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259,44 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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951,29 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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415,11 |
| 28/11/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3219 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIMANN. REF NOV/25. |
|
5.188,84 |
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| 04/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.213,34 |
| 04/12/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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155,67 |
| 04/12/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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570,77 |
| 04/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5147/2025 |
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249,06 |
| 22/12/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3567 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIMANN.. REF DEZ/25. |
|
8.648,06 |
|
| TOTAL |
77.832,54 |
74.373,32 |
65.725,26 |
| SALDO A PAGAR |
12.107,28 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/05/2025 |
259,44 |
2868/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
16/05/2025 |
951,29 |
2868/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/05/2025 |
415,11 |
2868/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/05/2025 |
259,44 |
3497/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/05/2025 |
951,29 |
3497/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/05/2025 |
415,11 |
3497/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2025 |
259,44 |
4109/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2025 |
951,29 |
4109/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2025 |
415,11 |
4109/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2025 |
259,44 |
5029/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2025 |
951,29 |
5029/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2025 |
415,11 |
5029/2025 |
Lançada |
| ISS |
29/08/2025 |
259,44 |
5774/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/08/2025 |
951,29 |
5774/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
415,11 |
5774/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/09/2025 |
259,44 |
6491/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/09/2025 |
951,29 |
6491/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
415,11 |
6491/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/10/2025 |
259,44 |
7309/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/10/2025 |
951,29 |
7309/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2025 |
415,11 |
7309/2025 |
Lançada |
| ISS |
28/11/2025 |
155,67 |
8006/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
28/11/2025 |
570,77 |
8006/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/11/2025 |
249,06 |
8006/2025 |
Lançada |
| ISS |
22/12/2025 |
259,44 |
8744/2025 |
A Lançar |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
22/12/2025 |
951,29 |
8744/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/12/2025 |
415,11 |
8744/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
13.982,22 |
|
|
