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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5148	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	0,00	170.593,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	170.593,20
16/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 533 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA TIEMANN E FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER. REF ABRIL/25.		18.954,80
20/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.391,30
20/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			568,64
20/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			2.085,03
20/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			909,83
30/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 869 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. REF MAIO/25.		18.954,80
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.391,30
10/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			568,64
10/06/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			2.085,03
10/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			909,83
30/06/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1427 ANEXA E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIEMANN, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25.		18.954,80
09/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.391,30
09/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			568,64
09/07/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			2.085,03
09/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			909,83
31/07/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1782 E RELATÓRIO EM ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF JULHO/25.		18.954,80
06/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.391,30
06/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			568,64
06/08/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			2.085,03
06/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			909,83
29/08/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2134 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIEMANN.REF AGOSTO/25.		18.954,80
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.391,30
08/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			568,64
08/09/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			2.085,03
08/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025			909,83
30/09/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2488 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF SET/25.		18.954,80
TOTAL		170.593,20	113.728,80	94.774,00
SALDO A PAGAR				75.819,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/05/2025	568,64	2878/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/05/2025	2.085,03	2878/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/05/2025	909,83	2878/2025	Lançada
ISS	30/05/2025	568,64	3498/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/05/2025	2.085,03	3498/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/05/2025	909,83	3498/2025	Lançada
ISS	30/06/2025	568,64	4110/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/06/2025	2.085,03	4110/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/06/2025	909,83	4110/2025	Lançada
ISS	31/07/2025	568,64	5030/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/07/2025	2.085,03	5030/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2025	909,83	5030/2025	Lançada
ISS	29/08/2025	568,64	5777/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/08/2025	2.085,03	5777/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2025	909,83	5777/2025	Lançada
ISS	30/09/2025	568,64	6493/2025	A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/09/2025	2.085,03	6493/2025	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/09/2025	909,83	6493/2025	A Lançar
TOTAL		21.381,00

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