Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
170.593,20 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 533 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA TIEMANN E FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER. REF ABRIL/25. |
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18.954,80 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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568,64 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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2.085,03 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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909,83 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 869 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. REF MAIO/25. |
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18.954,80 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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568,64 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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2.085,03 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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909,83 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1427 ANEXA E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIEMANN, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
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18.954,80 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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568,64 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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2.085,03 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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909,83 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1782 E RELATÓRIO EM ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF JULHO/25. |
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18.954,80 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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568,64 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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2.085,03 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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909,83 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2134 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIEMANN.REF AGOSTO/25. |
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18.954,80 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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568,64 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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2.085,03 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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909,83 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2488 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. REF SET/25. |
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18.954,80 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.391,30 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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568,64 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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2.085,03 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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909,83 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H LIQUIDADO CFE NF Nº 2856 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. REF OUT/25. |
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16.822,38 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.659,78 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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504,67 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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1.850,46 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5148/2025 |
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807,47 |
| TOTAL |
170.593,20 |
130.551,18 |
130.551,18 |
| SALDO A PAGAR |
40.042,02 |
