Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
38.916,27 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 537 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO. REF ABRIL/25. |
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4.324,03 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.511,12 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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129,72 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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475,64 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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207,55 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 873 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MAIO/25. |
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4.324,03 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 873 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MAIO/25. |
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3.511,12 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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129,72 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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475,64 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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207,55 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 . LIQUIDADO CFE NF Nº 1431 ANEXA E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA D. LAUXEN, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
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4.324,03 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 . LIQUIDADO CFE NF Nº 1431 ANEXA E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA D. LAUXEN, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
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3.511,12 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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129,72 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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475,64 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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207,55 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1789 E RELATÓRIO EM ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF JULHO/25. |
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4.324,03 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.511,12 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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129,72 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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475,64 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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207,55 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2138 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF AGOSTO/25. |
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4.324,03 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.511,12 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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129,72 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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475,64 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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207,55 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2492 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO OLIVEIRA. REF SET/25. |
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4.324,03 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.511,12 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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129,72 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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475,64 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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207,55 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2860 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF OUT/25. |
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4.324,03 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.511,12 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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129,72 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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475,64 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025 |
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207,55 |
| TOTAL |
38.916,27 |
30.268,21 |
30.268,21 |
| SALDO A PAGAR |
8.648,06 |
