Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
127.944,90 |
|
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 528 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO. REF ABRIL/25. |
|
14.216,10 |
|
| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.543,48 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
426,48 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
1.563,77 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
682,37 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 866 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA NUNES CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF MAIO/25. |
|
14.216,10 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.543,48 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
426,48 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
1.563,77 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
682,37 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1424 ANEXA E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA D. LAUXEN, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
|
14.216,10 |
|
| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.543,48 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
426,48 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
1.563,77 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
682,37 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTÃO DE SAÚDE, REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1779 E RELATÓRIO EM ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF JULHO/25. |
|
18.954,80 |
|
| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.391,30 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
568,64 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
2.085,03 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5159/2025 |
|
|
909,83 |
| 29/08/2025 |
ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTES DE RECURSOS VINCULADOS. |
-66.341,80 |
|
|
| TOTAL |
61.603,10 |
61.603,10 |
61.603,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
