Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
109.500,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1540 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
|
4.788,00 |
|
| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1540 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
|
|
4.515,09 |
| 06/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
158,00 |
| 06/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
114,91 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1559 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
|
13.419,00 |
|
| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1559 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
|
|
12.654,13 |
| 05/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
442,82 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
322,05 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1553 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
|
12.141,00 |
|
| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1553 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
|
|
11.448,97 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
291,38 |
| 07/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
400,65 |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1592 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JULHO/2025. |
|
10.863,00 |
|
| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1592 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JULHO/2025. |
|
|
10.243,81 |
| 05/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
260,71 |
| 05/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
358,48 |
| 29/08/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1608 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
|
13.419,00 |
|
| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1608 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
|
|
12.654,13 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
322,05 |
| 05/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
442,82 |
| 30/09/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1627 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025. |
|
14.058,00 |
|
| 06/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1627 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025. |
|
|
13.256,70 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
337,39 |
| 06/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
463,91 |
| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 06 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1651 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
|
14.697,00 |
|
| 05/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.859,28 |
| 05/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
352,72 |
| 05/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5846/2025 |
|
|
485,00 |
| TOTAL |
109.500,00 |
83.385,00 |
83.385,00 |
| SALDO A PAGAR |
26.115,00 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/04/2025 |
158,00 |
2629/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2025 |
114,91 |
2629/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/05/2025 |
442,82 |
3299/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/05/2025 |
322,05 |
3299/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2025 |
291,38 |
4069/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2025 |
400,65 |
4069/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2025 |
260,71 |
4926/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2025 |
358,48 |
4926/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
322,05 |
5663/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/08/2025 |
442,82 |
5663/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
337,39 |
6489/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/09/2025 |
463,91 |
6489/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2025 |
352,72 |
7245/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/10/2025 |
485,00 |
7245/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4.752,89 |
|
|
