Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
90.000,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1975 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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3.903,90 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5862/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.717,29 |
| 06/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
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186,61 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2054 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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11.711,70 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5862/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.692,79 |
| 05/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
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351,35 |
| 05/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
|
386,48 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
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|
281,08 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2086 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
|
10.596,30 |
|
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2087 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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10.649,12 |
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| 30/06/2025 |
ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO INCORRETO. |
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-10.649,12 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5862/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
9.674,43 |
| 07/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
|
317,89 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
|
254,31 |
| 07/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
|
349,67 |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2119 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JULHO/2025. |
|
9.480,90 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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8.703,48 |
| 05/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
|
237,02 |
| 05/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
|
227,54 |
| 05/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
|
312,86 |
| 29/08/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2152 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
|
11.711,70 |
|
| 05/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
10.751,35 |
| 05/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
|
292,79 |
| 05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
|
281,08 |
| 05/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
|
|
386,48 |
| TOTAL |
90.000,00 |
47.404,50 |
47.404,50 |
| SALDO A PAGAR |
42.595,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/04/2025 |
186,61 |
2609/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/05/2025 |
351,35 |
3348/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/05/2025 |
386,48 |
3348/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/05/2025 |
281,08 |
3348/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2025 |
317,89 |
4086/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2025 |
254,31 |
4086/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2025 |
349,67 |
4086/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2025 |
319,47 |
4087/2025 |
Cancelada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2025 |
255,57 |
4087/2025 |
Cancelada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2025 |
351,42 |
4087/2025 |
Cancelada |
| ISS |
31/07/2025 |
237,02 |
4947/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2025 |
227,54 |
4947/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2025 |
312,86 |
4947/2025 |
Lançada |
| ISS |
29/08/2025 |
292,79 |
5679/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
281,08 |
5679/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/08/2025 |
386,48 |
5679/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4.791,62 |
|
|
