Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Óleo Diesel S 500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
230.000,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE 6718 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
|
418,25 |
|
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/615132; 001/607443; 001/610913; 001/607460; 001/609798; 001/610784; 001/613325; 001/614632; 001/615460; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
|
17.180,94 |
|
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
17.180,94 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
418,25 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/616510; 001/620805; 001/615659; 001/617899; 001/619116; 001/620834;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. |
|
7.437,64 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.437,64 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/627303; 001/629801; 001/626539; 001/622836; 001/623527; 001/624806; 001/625651; 001/627402; 001/629118; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA. MARÇO/25. |
|
19.684,18 |
|
| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19.684,18 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/630685; 001/635010; 001/636638; 001/635697; 001/632726; 001/633934; 001/635153; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
|
12.297,87 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.297,87 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/637322; 1/638149; 1/638622; 1/639578; 1/640581; 1/642353; 1/641364; 001/643533; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRE KOCH. MAIO/25 |
|
12.500,07 |
|
| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.500,07 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/649578; 001/645879; 001/646813; 001/644797; 001/646657; 001/648882; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. |
|
13.520,62 |
|
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.520,62 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/653235; 001/650830; 001/651705; 001/652165; 001/653350; 001/655090; ANEXAS E CONFERIDAS PELO SERVIDOR TIGO CEOLIN. |
|
14.483,52 |
|
| 08/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
14.483,52 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/658344; 001/658345; 001/659218; 001/661526; 001/661725; 001/663110; 001/663597; 001/659551; 001/662541; 001/662642; 001/662991;
ANEXAS E ATESTADAS PELO AUX. ADMINISTRATIVO TIAGO CEOLIN. REF AGOSTO/25. |
|
21.771,92 |
|
| 29/08/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-4.377,55 |
|
| 08/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
17.394,37 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/666818; 001/667101; 001/667393; 001/667814; 001/688296; 001/664630; 001/665435; 001/685058; 001/664576; 001/666522; 001/666790; 001/667885; 001/669441; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO LUIS CEOLIN. SET/25. |
|
12.998,01 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
12.998,01 |
| TOTAL |
230.000,00 |
127.915,47 |
127.915,47 |
| SALDO A PAGAR |
102.084,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
