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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	606	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,39	95.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	95.850,00
27/02/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/619118; 001/619710; 001/621628; 001/620840; 001/620740; 001/620737; 001/619716; 001/622202; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.		8.697,83
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.697,83
31/03/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/623574; 001/624958; 001/627266; 001/627278; 001/629738; 001/623196; 001/624879; 001/626575; 001/628194; 001/629851; 001/623573; 001/624944; 001/626433; 001/624487;001/624873; 001/628245; 001/625008; 001/627411; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.		15.712,32
31/03/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA A MAIOR.		-0,10
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.712,22
TOTAL		95.850,00	24.410,05	24.410,05
SALDO A PAGAR				71.439,95

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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