Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DEPTO. DE TRANSITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
19.470,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607861; 001/610622; 001/613071; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
|
441,68 |
|
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
441,68 |
| 27/02/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DEPTO. DE TRANSITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/618774; 001/622058; 001/621579; 001/615657; 001/617139; 001/620014; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.
|
|
1.133,30 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.133,30 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/626292; 001/627604; 001/629108; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MARÇO/25. |
|
451,69 |
|
| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
451,69 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/635502; 001/636846; 001/630844; 001/632432; 001/633913; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
|
866,67 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
866,67 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/642086; 001/643261; 001/638146; 001/639447; 001/640794; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. MAI/25. |
|
843,00 |
|
| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
843,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/647807; 001/648900; 001/644596; 001/645867; 001/646778; 001/645880; 001/647670; 001/649358; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ LEANDRO KOCH. REF JUNHO/25. |
|
1.943,74 |
|
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.943,74 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/650571; 001/651867; 001/653337; 001/654746; 001/655639; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L. CEOLIN. REF JULHO/25. |
|
926,34 |
|
| 08/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
926,34 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/663603; 001/661186; 001/662632; 001/662884; 001/657617; 001/659428; 001/659771; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. TIAGO CEOLIN. |
|
1.208,19 |
|
| 08/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.208,19 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/665377; 001/667298; 001/669088; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO LUIS CEOLIN. SET/25. |
|
733,05 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
733,05 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/672534; 001/677301; 001/670556; 001/671902; 001/672513; 001/674146; 001/674964; 001/675216; 001/675347; 001/676671; 001/677685; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.AD. TIAGO UIS CEOLIN.OUT/25 |
|
2.146,19 |
|
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/672385; 001/673901; 001/675530; 001/677286; 001/671202; 001/673898; 001/675782; 001/672392; 001/675056; 001/677291; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.AD. TIAGO UIS CEOLIN.OUT/25 |
|
2.334,27 |
|
| 31/10/2025 |
ESTORNO LIQUIDAÇÃO EMPENHO INDEVIDO |
|
-2.334,27 |
|
| TOTAL |
19.470,00 |
10.693,85 |
8.547,66 |
| SALDO A PAGAR |
10.922,34 |
