| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 688 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CFE.DFD SE Nº 006/2025, ORDEM DE COMPRA Nº60/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº141-2024. | 3,97 | 3.176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CFE.DFD SE Nº 006/2025, ORDEM DE COMPRA Nº60/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº141-2024. | 3.176,00 | ||
| 06/03/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CFE.DFD SE Nº 006/2025, ORDEM DE COMPRA Nº60/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº141-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5132 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DÉBORA OLIVEIRA. | 3.176,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.137,89 | ||
| 12/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 688/2025 | 38,11 | ||
| TOTAL | 3.176,00 | 3.176,00 | 3.176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/03/2025 | 38,11 | 1203/2025 | Lançada |
| TOTAL | 38,11 |
