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Exercício: 2025
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8920	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31/2025.	0,00	13.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31/2025.	13.000,00
30/06/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO G NEVES. REF JUNHO/25.		447,86
10/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			447,86
31/07/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.JUL/25		2.917,05
12/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.777,05
12/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8920/2025			140,00
29/08/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31/2025. EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXE		2.178,95
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.074,36
18/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8920/2025			104,59
30/09/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. REF SET/25.		3.775,48
TOTAL		13.000,00	9.319,34	5.543,86
SALDO A PAGAR				7.456,14

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2025	140,00	5067/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/08/2025	104,59	5750/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/09/2025	181,24	6555/2025	A Lançar
TOTAL		425,83