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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8923 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2025 E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024, MEMORANDO SF 001/2025. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2025 E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024, MEMORANDO SF 001/2025. 3.000,00
18/08/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2025 E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024, MEMORANDO SF 001/2025.LIQUIDADO CFE EXTRATO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. REF JULHO/25 62,16
19/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 57/2025 E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2024, MEMORANDO SF 001/2025.LIQUIDADO CFE EXTRATO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. REF JULHO/25 62,16
TOTAL 3.000,00 62,16 62,16
SALDO A PAGAR 2.937,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.