| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BONFANTE CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9597 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 276.00 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW-ano de fabricação mínimo 2016. O deslocamento da máquina não será computado nas horas. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 276 HORAS MÁQUINA (ROLO COMPACTADOR LISO) PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, DFD OBRAS Nº 114/2025, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 27/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025. | 291,73 | 80.517,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW-ano de fabricação mínimo 2016. O deslocamento da máquina não será computado nas horas. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 276 HORAS MÁQUINA (ROLO COMPACTADOR LISO) PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, DFD OBRAS Nº 114/2025, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 27/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025. | 80.517,48 | ||
| 06/11/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 276 HORAS MÁQUINA (ROLO COMPACTADOR LISO) PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, DFD OBRAS Nº 114/2025, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 27/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025633 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ENIO BRAATZ. | 80.517,48 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9597/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72.908,58 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9597/2025 | 2.415,52 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9597/2025 | 3.864,84 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9597/2025 | 1.328,54 | ||
| TOTAL | 80.517,48 | 80.517,48 | 80.517,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/11/2025 | 2.415,52 | 7451/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/11/2025 | 3.864,84 | 7451/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 06/11/2025 | 1.328,54 | 7451/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7.608,90 |
