| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BONFANTE CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9598 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 128.00 | Caminhão basculante com capacidade de 14m³ - 210 kW-ano de fabricação mínimo 2016. O deslocamento da máquina não será computado nas horas. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 128 HORAS MÁQUINA (CAMINHÃO BASCULANTE) PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, DFD OBRAS Nº 114/2025, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 27/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025. | 300,00 | 38.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Caminhão basculante com capacidade de 14m³ - 210 kW-ano de fabricação mínimo 2016. O deslocamento da máquina não será computado nas horas. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 128 HORAS MÁQUINA (CAMINHÃO BASCULANTE) PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, DFD OBRAS Nº 114/2025, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 27/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025. | 38.400,00 | ||
| 06/11/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 128 HORAS MÁQUINA (CAMINHÃO BASCULANTE) PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, DFD OBRAS Nº 114/2025, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 27/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025632 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ENIO BRAATZ. | 38.400,00 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34.771,20 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9598/2025 | 1.843,20 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9598/2025 | 1.152,00 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9598/2025 | 633,60 | ||
| TOTAL | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/11/2025 | 1.843,20 | 7454/2025 | Lançada |
| ISS | 06/11/2025 | 1.152,00 | 7454/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 06/11/2025 | 633,60 | 7454/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3.628,80 |
