| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVICOS MEDICOS BORGES - DE LA FE LTDA |
| Número do empenho: | 11273 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024. VIGÊNCIA 19/07/2027. | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024. VIGÊNCIA 19/07/2027. | 50.000,00 | ||
| 31/07/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024. VIGÊNCIA 19/07/2027. LIQUIDADO CFE NF 11, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO DE OLIVEIRA. REF JULHO. | 15.780,00 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11273/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.543,30 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11273/2026 | 236,70 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 34.220,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2026 | 236,70 | 5150/2026 | Lançada |
| TOTAL | 236,70 |
