| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ACISA - ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGRO |
| Número do empenho: | 11318 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Indenizações e Restituições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR A ACISA PAGO EQUIVOCADAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO EM 29/12/2025 PELA CORSAN REFERENTE A PATROCINIO A EXPOIBI 2025, CONFORME PROCESSO APROVA 3480-26-IBR-GER, PARECER JURIDICO E DEMAIS COMPROVANTES DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA FINANCIAR AS DESPESAS DA FEIRA. | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR A ACISA PAGO EQUIVOCADAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO EM 29/12/2025 PELA CORSAN REFERENTE A PATROCINIO A EXPOIBI 2025, CONFORME PROCESSO APROVA 3480-26-IBR-GER, PARECER JURIDICO E DEMAIS COMPROVANTES DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA FINANCIAR AS DESPESAS DA FEIRA. | 50.000,00 | ||
| 23/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR A ACISA PAGO EQUIVOCADAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO EM 29/12/2025 PELA CORSAN REFERENTE A PATROCINIO A EXPOIBI 2025, CONFORME PROCESSO APROVA 3480-26-IBR-GER, PARECER JURIDICO E DEMAIS COMPROVANTES DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA FINANCIAR AS DESPESAS DA FEIRA. LIQUIDADO CONFORME PROCESSO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. | 50.000,00 | ||
| 24/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11318/2026 ACISA - ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGROPEC IBIRUBA - 480 | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
