Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026 |
79.557,84 |
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| 26/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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79.557,84 |
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| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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42,56 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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67,43 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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70,63 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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127,95 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CARTÃO ROM CARD, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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471,00 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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583,12 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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651,67 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - TITULAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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784,50 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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3.360,86 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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3.426,12 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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4.420,20 |
| 26/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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16.359,15 |
| 26/08/2026 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RV DO EMPENHO |
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-49.000,00 |
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| 26/08/2026 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RV DO EMPENHO |
-49.000,00 |
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| 27/08/2026 |
Pagamento de Empenho 13823/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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192,65 |
| TOTAL |
30.557,84 |
30.557,84 |
30.557,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
