Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
14.216,10 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGÉRIO M. DE OLIVEIRA. REF JAN/26. |
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4.739,57 |
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| 11/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.848,53 |
| 11/02/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2026 |
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142,19 |
| 11/02/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2026 |
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521,35 |
| 11/02/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 445/2026 |
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227,50 |
| 27/02/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4336 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. REF FEV/26. |
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4.739,57 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.848,53 |
| 05/03/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2026 |
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142,19 |
| 05/03/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2026 |
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521,35 |
| 05/03/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 445/2026 |
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|
227,50 |
| 31/03/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4962 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGÉRIO DE OLIVEIRA. REF MARÇO/26. |
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2.369,78 |
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| 31/03/2026 |
Estorno de saldo de empenho devido novos valores vigentes a contar de 01/04/2026. |
-2.367,18 |
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| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.924,26 |
| 07/04/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 445/2026 |
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71,09 |
| 07/04/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 445/2026 |
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260,68 |
| 07/04/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 445/2026 |
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113,75 |
| TOTAL |
11.848,92 |
11.848,92 |
11.848,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
