Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
380.291,76 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5308 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C B. SCHUSSLER. REF ABRIL/2026. |
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42.254,64 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6912/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.310,77 |
| 06/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
|
|
1.267,64 |
| 06/05/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
|
|
4.648,01 |
| 06/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
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2.028,22 |
| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5684 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF MAIO/26 |
|
41.941,64 |
|
| 03/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6912/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.056,61 |
| 03/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
|
|
1.258,25 |
| 03/06/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
|
|
4.613,58 |
| 03/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
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|
2.013,20 |
| 30/06/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 6054 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. S. BINSFELD E SECRETÁRIA DE EDUC. ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF JUNHO/26. |
|
32.891,41 |
|
| 03/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6912/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
26.707,82 |
| 03/07/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
|
|
986,74 |
| 03/07/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
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|
3.618,06 |
| 03/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
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1.578,79 |
| 31/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6413 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER.REF JULHO/26. |
|
33.571,06 |
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| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6912/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
27.259,70 |
| 05/08/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
|
|
1.007,13 |
| 05/08/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
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|
3.692,82 |
| 05/08/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
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|
1.611,41 |
| 31/08/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6949 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. S. BINSFELD E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF AGOSTO/26 |
|
42.019,89 |
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| 04/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6912/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
34.120,15 |
| 04/09/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
|
|
1.260,60 |
| 04/09/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
|
|
4.622,19 |
| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6912/2026 |
|
|
2.016,95 |
| TOTAL |
380.291,76 |
192.678,64 |
192.678,64 |
| SALDO A PAGAR |
187.613,12 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/04/2026 |
1.267,64 |
2507/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/04/2026 |
4.648,01 |
2507/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2026 |
2.028,22 |
2507/2026 |
Lançada |
| ISS |
29/05/2026 |
1.258,25 |
3312/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/05/2026 |
4.613,58 |
3312/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2026 |
2.013,20 |
3312/2026 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2026 |
986,74 |
4186/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2026 |
3.618,06 |
4186/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2026 |
1.578,79 |
4186/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2026 |
1.007,13 |
5050/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2026 |
3.692,82 |
5050/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2026 |
1.611,41 |
5050/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/08/2026 |
1.260,60 |
5905/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/08/2026 |
4.622,19 |
5905/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/08/2026 |
2.016,95 |
5905/2026 |
Lançada |
| TOTAL |
|
36.223,59 |
|
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