Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
338.037,12 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5310 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C B. SCHUSSLER. REF ABRIL/2026. |
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37.559,68 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6913/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.498,47 |
| 06/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
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1.126,79 |
| 06/05/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
4.131,56 |
| 06/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
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1.802,86 |
| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5686 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF MAIO/26 |
|
37.090,18 |
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| 03/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6913/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.117,22 |
| 03/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
1.112,71 |
| 03/06/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
4.079,92 |
| 03/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
1.780,33 |
| 30/06/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 6056 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. S. BINSFELD E SECRETÁRIA DE EDUC. ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF JUNHO/26. |
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37.011,94 |
|
| 03/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6913/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
30.053,70 |
| 03/07/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
1.110,36 |
| 03/07/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
4.071,31 |
| 03/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
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1.776,57 |
| 31/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6415 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER.REF JULHO/26. |
|
37.403,18 |
|
| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6913/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.371,38 |
| 05/08/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
1.122,10 |
| 05/08/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
4.114,35 |
| 05/08/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
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1.795,35 |
| 31/08/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6951 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. S. BINSFELD E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF AGOSTO/26 |
|
28.343,88 |
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| 04/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6913/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
23.015,22 |
| 04/09/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
850,32 |
| 04/09/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
3.117,83 |
| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6913/2026 |
|
|
1.360,51 |
| TOTAL |
338.037,12 |
177.408,86 |
177.408,86 |
| SALDO A PAGAR |
160.628,26 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/04/2026 |
1.126,79 |
2510/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/04/2026 |
4.131,56 |
2510/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2026 |
1.802,86 |
2510/2026 |
Lançada |
| ISS |
29/05/2026 |
1.112,71 |
3313/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/05/2026 |
4.079,92 |
3313/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2026 |
1.780,33 |
3313/2026 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2026 |
1.110,36 |
4190/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2026 |
4.071,31 |
4190/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2026 |
1.776,57 |
4190/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2026 |
1.122,10 |
5053/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2026 |
4.114,35 |
5053/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2026 |
1.795,35 |
5053/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/08/2026 |
850,32 |
5907/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/08/2026 |
3.117,83 |
5907/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/08/2026 |
1.360,51 |
5907/2026 |
Lançada |
| TOTAL |
|
33.352,87 |
|
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