Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
462.400,20 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5311 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C B. SCHUSSLER. REF ABRIL/2026. |
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49.151,43 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6914/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.910,96 |
| 06/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
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|
1.474,54 |
| 06/05/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
5.406,66 |
| 06/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
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2.359,27 |
| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H.E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5687 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF MAIO/26 |
|
51.206,54 |
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| 03/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6914/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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41.579,71 |
| 03/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
1.536,20 |
| 03/06/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
5.632,72 |
| 03/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
2.457,91 |
| 30/06/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6057 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. S. BINSFELD E SECRETÁRIA DE EDUC. ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF JUNHO/26. |
|
51.377,80 |
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| 03/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6914/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
41.718,78 |
| 03/07/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
1.541,33 |
| 03/07/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
5.651,56 |
| 03/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
2.466,13 |
| 31/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6416 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER.REF JULHO/26. |
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56.429,95 |
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| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6914/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
45.821,12 |
| 05/08/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
1.692,90 |
| 05/08/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
6.207,29 |
| 05/08/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
2.708,64 |
| 31/08/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6752 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. S. BINSFELD E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF AGOSTO/26 |
|
49.408,32 |
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| 04/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6914/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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40.119,55 |
| 04/09/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
1.482,25 |
| 04/09/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
5.434,92 |
| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6914/2026 |
|
|
2.371,60 |
| TOTAL |
462.400,20 |
257.574,04 |
257.574,04 |
| SALDO A PAGAR |
204.826,16 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/04/2026 |
1.474,54 |
2513/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/04/2026 |
5.406,66 |
2513/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2026 |
2.359,27 |
2513/2026 |
Lançada |
| ISS |
29/05/2026 |
1.536,20 |
3314/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/05/2026 |
5.632,72 |
3314/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2026 |
2.457,91 |
3314/2026 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2026 |
1.541,33 |
4195/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2026 |
5.651,56 |
4195/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2026 |
2.466,13 |
4195/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2026 |
1.692,90 |
5054/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2026 |
6.207,29 |
5054/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2026 |
2.708,64 |
5054/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/08/2026 |
1.482,25 |
5908/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/08/2026 |
5.434,92 |
5908/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/08/2026 |
2.371,60 |
5908/2026 |
Lançada |
| TOTAL |
|
48.423,92 |
|
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