Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
169.018,56 |
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|
| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H.E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5312 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C B. SCHUSSLER. REF ABRIL/2026. |
|
15.962,86 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6916/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.961,84 |
| 06/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
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|
478,89 |
| 06/05/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
1.755,91 |
| 06/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
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766,22 |
| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5688 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF MAIO/26 |
|
8.853,03 |
|
| 03/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6916/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.188,66 |
| 03/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
265,59 |
| 03/06/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
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|
973,83 |
| 03/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
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|
424,95 |
| 30/06/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6058 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. S. BINSFELD E SECRETÁRIA DE EDUC. ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF JUNHO/26. |
|
18.779,84 |
|
| 03/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6916/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.249,23 |
| 03/07/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
563,40 |
| 03/07/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
2.065,78 |
| 03/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
901,43 |
| 31/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6417 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER.REF JULHO/26. |
|
18.779,84 |
|
| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6916/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.249,23 |
| 05/08/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
563,40 |
| 05/08/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
2.065,78 |
| 05/08/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
901,43 |
| 31/08/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6753 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. S. BINSFELD E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF AGOSTO/26 |
|
17.997,35 |
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| 04/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6916/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.613,85 |
| 04/09/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
539,92 |
| 04/09/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
1.979,71 |
| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6916/2026 |
|
|
863,87 |
| TOTAL |
169.018,56 |
80.372,92 |
80.372,92 |
| SALDO A PAGAR |
88.645,64 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/04/2026 |
478,89 |
2514/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/04/2026 |
1.755,91 |
2514/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2026 |
766,22 |
2514/2026 |
Lançada |
| ISS |
29/05/2026 |
265,59 |
3316/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/05/2026 |
973,83 |
3316/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2026 |
424,95 |
3316/2026 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2026 |
563,40 |
4199/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2026 |
2.065,78 |
4199/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2026 |
901,43 |
4199/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2026 |
563,40 |
5055/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2026 |
2.065,78 |
5055/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2026 |
901,43 |
5055/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/08/2026 |
539,92 |
5909/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/08/2026 |
1.979,71 |
5909/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/08/2026 |
863,87 |
5909/2026 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15.110,11 |
|
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