Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
92.480,04 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5322 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C B. SCHUSSLER. REF ABRIL/2026. |
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10.275,56 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6923/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.343,75 |
| 06/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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308,27 |
| 06/05/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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1.130,31 |
| 06/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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493,23 |
| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5699 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF MAIO/26 |
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10.275,56 |
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| 03/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6923/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.343,75 |
| 03/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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308,27 |
| 03/06/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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1.130,31 |
| 03/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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493,23 |
| 30/06/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6069 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. S. BINSFELD E SECRETÁRIA DE EDUC. ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF JUNHO/26. |
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10.275,56 |
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| 03/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6923/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.343,75 |
| 03/07/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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308,27 |
| 03/07/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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1.130,31 |
| 03/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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493,23 |
| 31/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6428 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER.REF JULHO/26. |
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10.275,56 |
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| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6923/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.343,75 |
| 05/08/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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308,27 |
| 05/08/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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1.130,31 |
| 05/08/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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493,23 |
| 31/08/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6764 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. S. BINSFELD E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF AGOSTO/26 |
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10.275,56 |
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| 04/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6923/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.343,75 |
| 04/09/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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308,27 |
| 04/09/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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1.130,31 |
| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6923/2026 |
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493,23 |
| TOTAL |
92.480,04 |
51.377,80 |
51.377,80 |
| SALDO A PAGAR |
41.102,24 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/04/2026 |
308,27 |
2529/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/04/2026 |
1.130,31 |
2529/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2026 |
493,23 |
2529/2026 |
Lançada |
| ISS |
29/05/2026 |
308,27 |
3323/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/05/2026 |
1.130,31 |
3323/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2026 |
493,23 |
3323/2026 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2026 |
308,27 |
4214/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2026 |
1.130,31 |
4214/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2026 |
493,23 |
4214/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2026 |
308,27 |
5062/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2026 |
1.130,31 |
5062/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2026 |
493,23 |
5062/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/08/2026 |
308,27 |
5916/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/08/2026 |
1.130,31 |
5916/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/08/2026 |
493,23 |
5916/2026 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9.659,05 |
|
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