Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
84.509,28 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5325 ANEXA E ASSINADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH NAIR S. M. HENTGES. REF ABRIL/26. |
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9.389,92 |
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| 06/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6935/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.624,61 |
| 06/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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281,70 |
| 06/05/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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1.032,89 |
| 06/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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450,72 |
| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5702 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH NAIR S. M. HENTGES. REF MAIO/26 |
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9.389,92 |
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| 03/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6935/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.624,61 |
| 03/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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|
281,70 |
| 03/06/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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1.032,89 |
| 03/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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450,72 |
| 30/06/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H.4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6072 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH NAIR S. M. HENTGES. REF JUNHO/26. |
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6.103,45 |
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| 03/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6935/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.956,00 |
| 03/07/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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183,10 |
| 03/07/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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671,38 |
| 03/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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292,97 |
| 31/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6431 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH NAIR S. M. HENTGES..REF JULHO/26. |
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4.694,96 |
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| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6935/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.812,30 |
| 05/08/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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140,85 |
| 05/08/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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516,45 |
| 05/08/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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225,36 |
| 31/08/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6767 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F. XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH NAIR S M HENTGES. REF AGOSTO/26 |
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4.694,96 |
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| 04/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6935/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
3.812,30 |
| 04/09/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
|
|
140,85 |
| 04/09/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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516,45 |
| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6935/2026 |
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225,36 |
| TOTAL |
84.509,28 |
34.273,21 |
34.273,21 |
| SALDO A PAGAR |
50.236,07 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/04/2026 |
281,70 |
2563/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/04/2026 |
1.032,89 |
2563/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2026 |
450,72 |
2563/2026 |
Lançada |
| ISS |
29/05/2026 |
281,70 |
3336/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/05/2026 |
1.032,89 |
3336/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2026 |
450,72 |
3336/2026 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2026 |
183,10 |
4223/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2026 |
671,38 |
4223/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2026 |
292,97 |
4223/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2026 |
140,85 |
5078/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2026 |
516,45 |
5078/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2026 |
225,36 |
5078/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/08/2026 |
140,85 |
5922/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/08/2026 |
516,45 |
5922/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/08/2026 |
225,36 |
5922/2026 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6.443,39 |
|
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