Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
42.254,64 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 5706 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. REF MAIO/26 |
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4.538,46 |
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| 03/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.685,23 |
| 03/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
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|
136,15 |
| 03/06/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
|
|
499,23 |
| 03/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
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217,85 |
| 30/06/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 6076 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF JUNHO/26. |
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4.694,96 |
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| 03/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.812,30 |
| 03/07/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
|
|
140,85 |
| 03/07/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
|
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516,45 |
| 03/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
|
|
225,36 |
| 31/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6435 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF JULHO/26. |
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4.068,97 |
|
| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.304,00 |
| 05/08/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
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|
122,07 |
| 05/08/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
|
|
447,59 |
| 05/08/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
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195,31 |
| 31/08/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 6770 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF AGOSTO/26 |
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4.694,96 |
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| 04/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.812,30 |
| 04/09/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
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140,85 |
| 04/09/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
|
|
516,45 |
| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6940/2026 |
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225,36 |
| 30/09/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 4º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 7392 ANEXA E ASSINADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGÉRIO M. DE OLIVEIRA. REF SET/26. |
|
4.694,96 |
|
| TOTAL |
42.254,64 |
22.692,31 |
17.997,35 |
| SALDO A PAGAR |
24.257,29 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/05/2026 |
136,15 |
3341/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/05/2026 |
499,23 |
3341/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2026 |
217,85 |
3341/2026 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2026 |
140,85 |
4242/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2026 |
516,45 |
4242/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2026 |
225,36 |
4242/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2026 |
122,07 |
5089/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2026 |
447,59 |
5089/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2026 |
195,31 |
5089/2026 |
Lançada |
| ISS |
31/08/2026 |
140,85 |
5932/2026 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/08/2026 |
516,45 |
5932/2026 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/08/2026 |
225,36 |
5932/2026 |
Lançada |
| ISS |
30/09/2026 |
140,85 |
6822/2026 |
A Lançar |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/09/2026 |
516,45 |
6822/2026 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2026 |
225,36 |
6822/2026 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
4.266,18 |
|
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