Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10312 |
Data de lançamento: |
31/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente tarifas bancárias
até 31/12/2013. |
0,00 |
611,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2013 |
Valor referente tarifas bancárias
até 31/12/2013. |
611,00 |
|
|
| 31/12/2013 |
Valor referente tarifas bancárias até 31/12/2013. Liquidado cfe.autorização da Fazenda Lilian Nara Trein Landwoigt. |
|
611,00 |
|
| 31/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010312/2013
BANCO DO BRASIL SA - 2 |
|
|
611,00 |
| TOTAL |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
