Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente convênio com empresa
para transporte de passageiros com
destino a Porto Alegre/RS portadores
do VALE-SAÚDE distribuídos pelo Muni
cípio pelo preço de tarifa semi-dire
to, fixada pelo DAER com desconto ex
presso de 30% cfe. convênio em anexo
pelo período de 02/01/2013 até 31/
03/2013. |
44.000,00 |
|
|
| 02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº3383 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
|
5.105,00 |
|
| 05/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016264
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013 - REF. JANEIRO/2013
VIACAO OURO E PRATA S/A - 203 |
|
|
5.105,00 |
| 22/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3486 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL |
|
5.105,00 |
|
| 18/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3574 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
5.105,00 |
|
| 21/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016576
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
|
|
5.105,00 |
| 12/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3672 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
|
5.105,00 |
|
| 12/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016758
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013 - REF. MARÇO/2013
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
|
|
5.105,00 |
| 03/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016860
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013 - REF. ABRIL/2013
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
|
|
5.105,00 |
| 10/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3778 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
5.105,00 |
|
| 03/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016981
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013 - REF. MAIO/2013
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
|
|
5.105,00 |
| 05/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3821 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
869,00 |
|
| 14/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017040
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013 - REF. 10 VALES.
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
|
|
869,00 |
| 20/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3921 ATESTADA PELO COORDENADOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
5.105,00 |
|
| 03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017182
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013 - REF. 100 VALES SAÚDE.
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
|
|
5.105,00 |
| 08/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3974 E 4052 ATESTADA PELO COORDENADOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
5.939,00 |
|
| 18/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017282
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013 - REF. JULHO/2013
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
|
|
5.939,00 |
| 23/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4073 ATESTADA PELO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
5.070,00 |
|
| 02/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017360
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013 - REF. 100 VALES SAÚDE
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
|
|
5.070,00 |
| 23/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4232 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
1.492,00 |
|
| 29/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900524
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2013 - REF. AGOSTO/2013
VIACAO OURO E PRATA SA - 203 |
|
|
1.492,00 |
| TOTAL |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
