Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 12-roteiro de 160 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,25 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. |
75.000,00 |
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| 26/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0080 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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2.160,00 |
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| 08/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855173
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR.12 |
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2.160,00 |
| 25/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0082 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.280,00 |
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| 08/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855352
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013 - REF. ABRIL/2013
DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR.12 |
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8.280,00 |
| 27/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0083 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.560,00 |
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| 05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855451
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013 - REF. MAIO/2013
DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR.12 |
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7.560,00 |
| 25/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0084 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.560,00 |
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| 04/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855516
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013 - REF. JUNHO/2013
DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR. 12 |
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7.560,00 |
| 23/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0085 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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4.320,00 |
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| 05/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855589
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013 - REF. JULHO/2013
DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR.12 |
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4.320,00 |
| 28/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0086 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.280,00 |
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| 05/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855678
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013 - REF. AGOSTO/2013
DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR.12 |
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8.280,00 |
| 26/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0087 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.920,00 |
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| 04/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855772
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013 - REF. SETEMBRO/2013
DEANNA MARIA DOGE - 5012 tr.12 |
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7.920,00 |
| 30/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0088 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA ECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.640,00 |
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| 06/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855848
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013 - REF. OUTUBRO/2013
DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR.12
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8.640,00 |
| 27/11/2013 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES |
-5.000,00 |
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| 28/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0089 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.920,00 |
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| 06/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855950
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR. 12
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7.920,00 |
| 23/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0090 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES. |
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5.400,00 |
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| 23/12/2013 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. |
-1.960,00 |
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| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856030
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
DEANNA MARIA DOGE - 5012 TR.12
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5.400,00 |
| TOTAL |
68.040,00 |
68.040,00 |
68.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
