Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1523	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 22-roteiro de 125 km/diários, sendo pago valor de R$ 2,29 por km rodado,cfe.Pregão Presencial PMI 125 /2011.	0,00	59.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 22-roteiro de 125 km/diários, sendo pago valor de R$ 2,29 por km rodado,cfe.Pregão Presencial PMI 125 /2011.	59.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0876 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLDECI CHIESA		1.717,50
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			1.717,50
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0888 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.725,00
04/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. MARÇO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326TR. 22			5.725,00
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0898 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.583,75
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. ABRIL/2013 CN TURISMO LTDA - 4326TR.22			6.583,75
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0909 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.011,25
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855442 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. MAIO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			6.011,25
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0920 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		6.011,25
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. JUNHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR .22			6.011,25
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0931 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.435,00
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. JULHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			3.435,00
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0942 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.583,75
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. AGOSTO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.22			6.583,75
26/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0960 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.297,50
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 22			6.297,50
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0975 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA ECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.853,75
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			6.853,75
07/11/2013	ANULADO POR TER SIDO FEITO A ORDEM COM VALOR MAIOR QUE A NOTA FISCAL			-270,00
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0991 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.011,25
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326			6.011,25
23/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-318,75
31/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1006 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		3.451,25
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.22			3.721,25
TOTAL		58.681,25	58.681,25	58.681,25
SALDO A PAGAR				0,00