Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1534	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO13-roteiro de 118 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,96 por km rodado , cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	73.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO13-roteiro de 118 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,96 por km rodado , cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	73.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0871 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.095,68
08/03/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			2.095,68
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0883 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.985,60
04/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2013 - REF. MARÇO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			6.985,60
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0893 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.033,44
07/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2013 - REF. ABRIL/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			8.033,44
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0904 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.334,88
05/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2013 - REF. MAIO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 13			7.334,88
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0915 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		7.334,80
02/07/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 915 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDR JUSSARA RODRIGUES.		0,08
04/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2013 - REF. JUNHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr. 13			7.334,88
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0926 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.191,36
05/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2013 - REF. JULHO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			4.191,36
28/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0937 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.033,44
05/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2013 - REF. AGOSTO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			8.033,44
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FIOSCAL EM ANEXO Nº0970 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.382,72
06/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.13			8.382,72
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0986 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.684,16
06/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.13			7.684,16
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1001 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		4.889,92
23/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-8.033,92
31/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.13			4.889,92
TOTAL		64.966,08	64.966,08	64.966,08
SALDO A PAGAR				0,00