Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2013 |
Valor referente manutenção das Cen trais Telefônicas da Secretaria da Saúde cfe.Contrato anexo pelo perío do de 19/01/2013 A 18/01/2014.
MENSAL R$ 235,00 |
2.673,66 |
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| 22/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1911 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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88,66 |
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| 04/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016260
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. JANEIRO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
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88,66 |
| 25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1990 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
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575,00 |
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| 05/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016432, 016431
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
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575,00 |
| 18/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.DAFE Nº2092 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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235,00 |
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| 02/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016618, 016617
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. MARÇO/2013.
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
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235,00 |
| 16/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2209 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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235,00 |
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| 30/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016842, 016841
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. ABRIL/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
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235,00 |
| 20/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2312 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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235,00 |
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| 04/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016991, 016990
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. MAIO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
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235,00 |
| 20/06/2013 |
LIQUIDADO CFE.. DANFE EM ANEXO Nº2410 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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235,00 |
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| 02/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017168
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. JUNHO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
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235,00 |
| 15/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2509 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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235,00 |
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| 02/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017348, 017349
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. JULHO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
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235,00 |
| 16/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2621 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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235,00 |
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| 02/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900540, 900539
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. AGOSTO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
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235,00 |
| 19/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2741 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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235,00 |
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| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017711, 017710
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. SETEMBRO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
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235,00 |
| 18/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2844 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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235,00 |
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| 05/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017916, 017915
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. OUTUBRO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919 |
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235,00 |
| 19/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2956 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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130,00 |
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| 03/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018122, 018121
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919
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130,00 |
| TOTAL |
2.673,66 |
2.673,66 |
2.673,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
