Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2013 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 29-roteiro de 120 km/diários, sendo pago o valor de R$ 1,70 por km rodado pelo periodo de 1º/10/2013
a 30/09/2014 cfe. Aditivo ao Pregão Presencial PMI 090-2010. |
13.464,00 |
|
|
| 30/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2618 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
|
4.692,00 |
|
| 06/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855851
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7755/2013 - REF. OUTUBRO/2013
TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29
|
|
|
4.692,00 |
| 28/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2621 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
|
4.284,00 |
|
| 06/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855955
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7755/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 29
|
|
|
4.284,00 |
| 23/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2624 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES. |
|
2.856,00 |
|
| 23/12/2013 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR |
-1.632,00 |
|
|
| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7755/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 29
|
|
|
2.856,00 |
| TOTAL |
11.832,00 |
11.832,00 |
11.832,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
