Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8523 |
Data de lançamento: |
30/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Convênio Rede Hospitalar e/ou Entidades |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº351/2013. |
0,00 |
25.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2013 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº351/2013. |
25.000,00 |
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| 30/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº3324, 3339 E 3353 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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19.787,39 |
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| 13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017955, 017954
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8523/2013 - REF. OUTUBRO/2013.
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 |
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19.787,39 |
| 29/11/2013 |
LIQUIDADO PARCIAL CFE. NFs 3697, 3694 E 3696 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER(VALOR TOTAL DO MÊS R$ 40.642,25) |
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5.212,61 |
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| 11/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018240
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8523/2013 - REF. NOVEMBRO/2013.
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 |
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5.212,61 |
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
