Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
870 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
BANRISUL/CAIXA RS - FINAME/PROVIAS III - VIATURAS |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida Fundada |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. PROVIAS III |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente amortização de
emprestimo da 37ª parcela do Contra
to FINAME/PROVIAS. |
0,00 |
23.599,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2013 |
Valor referente amortização de
emprestimo da 37ª parcela do Contra
to FINAME/PROVIAS. |
23.599,51 |
|
|
| 31/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
23.599,51 |
|
| 15/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000870/2013
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 559 |
|
|
23.599,51 |
| TOTAL |
23.599,51 |
23.599,51 |
23.599,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
