Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GPL CENTRO CLINICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9318 |
Data de lançamento: |
29/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº362/2013. |
0,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2013 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº362/2013. |
5.600,00 |
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| 29/11/2013 |
LIQUIDADO PARCIAL CFE. NF 28 (R$ 220,00) E 29 (R$ 576,00) EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER |
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740,50 |
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| 12/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018237, 018236
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9318/2013 - REF. NOVEMBRO/2013.
GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 |
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740,50 |
| 17/12/2013 |
ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-520,50 |
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| 19/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº30 E 31 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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2.378,00 |
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| 19/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº57 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.961,00 |
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| 30/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009212, 009211
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9318/2013 - REF. DEZEMBRO/2013.
GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 |
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1.961,00 |
| TOTAL |
5.079,50 |
5.079,50 |
2.701,50 |
| SALDO A PAGAR |
2.378,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
