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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO IMPASI
Órgão:	IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade:	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS P\ PERIODO DE 01.03.24 A 31.03.25 CONFORME CONTRATO DE Nº 01\22 EM ANEXO E TERMO ADITIVO 3\24	0,00	16.295,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS P\ PERIODO DE 01.03.24 A 31.03.25 CONFORME CONTRATO DE Nº 01\22 EM ANEXO E TERMO ADITIVO 3\24	16.295,55
29/01/2025	VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. MÊS DE JANEIRO\25, CFE. CONTRATO Nª 01\22 E TERMO ADITIVO Nº 03\24 EM AENXO, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA		5.431,85
31/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2025 - REF. JANEIRO/2025 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 1			5.171,12
31/01/2025	Cfe. DESC.IPTU E OUTROS, retido no Pagamento do Empenho 4/2025			260,73
25/02/2025	VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. MÊS DE FEVEREIRO\25 CFE. CONTRATO Nª 01\22 E TERMO ADITIVO Nº 03\24 EM AENXO, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA		5.431,85
07/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 1			5.171,12
07/03/2025	Cfe. DESC.IPTU E OUTROS, retido no Pagamento do Empenho 4/2025			260,73
26/03/2025	VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. MÊS DE MARÇO\25 CFE. CONTRATO Nª 01\22 E TERMO ADITIVO Nº 03\24 EM AENXO, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA		5.431,85
04/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2025 - REF. MARÇO/2025 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 1			5.171,12
04/04/2025	Cfe. DESC.IPTU E OUTROS, retido no Pagamento do Empenho 4/2025			260,73
TOTAL		16.295,55	16.295,55	16.295,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESC.IPTU E OUTROS	31/01/2025	260,73	17/2025	Lançada
DESC.IPTU E OUTROS	07/03/2025	260,73	37/2025	Lançada
DESC.IPTU E OUTROS	04/04/2025	260,73	59/2025	Lançada
TOTAL		782,19