| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROPRIO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO IMPASI | ||||
| Órgão: | IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS, COM GERENCIAMENTO ELETRONICO DA CARTEIRA, DPIN, DAIR, APR E DIVERSOS RELATORIOS E CONTROLES NO MÊS DEJULHO\25 CONFORME CONTRATO Nº 02\24 E PROCESSO DISPENSA Nº 02\24 E TERMO ADITIVO Nª 01\25 EM ANEXO, | 10.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS, COM GERENCIAMENTO ELETRONICO DA CARTEIRA, DPIN, DAIR, APR E DIVERSOS RELATORIOS E CONTROLES NO MÊS DEJULHO\25 CONFORME CONTRATO Nº 02\24 E PROCESSO DISPENSA Nº 02\24 E TERMO ADITIVO Nª 01\25 EM ANEXO, | 10.275,00 | ||
| 30/01/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS, COM GERENCIAMENTO ELETRONICO DA CARTEIRA, DPIN, DAIR, APR E DIVERSOS RELATORIOS E CONTROLES NO MÊS DE JANEIRO\26 CONFORME CONTRATO Nº 02\24 E PROCESSO DISPENSA Nº 02\24 E TERMO ADITIVO Nª 01\25 EM ANEXO, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER | 2.055,00 | ||
| 10/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2026 - REF. JANEIRO/2026 PROPRIO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA - 157 | 1.956,36 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. DESC.IPTU E OUTROS, retido no Pagamento do Empenho 3/2026 | 98,64 | ||
| TOTAL | 10.275,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.220,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DESC.IPTU E OUTROS | 10/02/2026 | 98,64 | 17/2026 | Lançada |
| TOTAL | 98,64 |
