| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 33 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO IMPASI | ||||
| Órgão: | IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO PERIODO 01.04.26 A 27.09.26 CONFORME CONTRATO 01\22 E TERMO ADIITIVO 06\2026 EM ANEXO | 36.380,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO PERIODO 01.04.26 A 27.09.26 CONFORME CONTRATO 01\22 E TERMO ADIITIVO 06\2026 EM ANEXO | 36.380,40 | ||
| 27/04/2026 | VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO\25, CONFORME CONTRATO DE Nº 01\2022 E TERMO ADITIVO ABRIL\26, LIQUIDADO P\PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER | 6.063,40 | ||
| 08/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2026 - REF. ABRIL/2026 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 1 | 5.772,36 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. DESC.IPTU E OUTROS, retido no Pagamento do Empenho 33/2026 | 291,04 | ||
| TOTAL | 36.380,40 | 6.063,40 | 6.063,40 | |
| SALDO A PAGAR | 30.317,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DESC.IPTU E OUTROS | 08/05/2026 | 291,04 | 70/2026 | Lançada |
| TOTAL | 291,04 |
