| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO IMPASI | ||||
| Órgão: | IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I | ||||
| Unidade: | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO PERIODO 01.04.25 A 31.03. 26 CONFORME CONTRATO DE Nº 01\22 E TERMEM ADITIVO N 5\25E ANEXO | 18.190,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO PERIODO 01.04.25 A 31.03. 26 CONFORME CONTRATO DE Nº 01\22 E TERMEM ADITIVO N 5\25E ANEXO | 18.190,20 | ||
| 30/01/2026 | VALOR REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO ,TESOURARIA, CONTROLE PREVIDENCIARIO E PORTARL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO\26, CONFORME CONTRATO DE Nº 01\2022 E TERMO ADITIVO 05\25, LIQUIDADO P\PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER | 6.063,40 | ||
| 10/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2026 - REF. JANEIRO/2026 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 1 | 5.772,36 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. DESC.IPTU E OUTROS, retido no Pagamento do Empenho 4/2026 | 291,04 | ||
| TOTAL | 18.190,20 | 6.063,40 | 6.063,40 | |
| SALDO A PAGAR | 12.126,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DESC.IPTU E OUTROS | 10/02/2026 | 291,04 | 16/2026 | Lançada |
| TOTAL | 291,04 |
