| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
| Número do empenho: | 4235 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: ENCARGOS FINANCEIROS CFE. CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 070/2014, FINANCIAMENTO BADESUL. | 3.521,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | Valor Empenhado referente a: ENCARGOS FINANCEIROS CFE. CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 070/2014, FINANCIAMENTO BADESUL. | 3.521,13 | ||
| 31/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF CONTRATO 070/2014 - BADESUL | 3.521,13 | ||
| 02/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2015 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS - 52 | 3.521,13 | ||
| TOTAL | 3.521,13 | 3.521,13 | 3.521,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
