Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1107 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/ CORRENTE Nº2461-9. P/ SEC FAZENDA. |
0,00 |
8,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/ CORRENTE Nº2461-9. P/ SEC FAZENDA. |
8,80 |
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| 24/02/2017 |
DALCIR TARCISIO CARNETTI - SEC DA FAZENDA- CC 2461 9 |
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8,80 |
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| 06/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2017
BANCO DO BRASIL S/A. - 176 |
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8,80 |
| TOTAL |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
