Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3098 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ENCARGOS FINANCEIROS CFE. CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 070/2014, FINANCIAMENTO BADESUL. |
0,00 |
5.400,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2017 |
Valor Empenhado referente a: ENCARGOS FINANCEIROS CFE. CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 070/2014, FINANCIAMENTO BADESUL. |
5.400,75 |
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| 23/05/2017 |
DALCIR T CARNETTI - SEC DA FAZENDA- CFE CONTRATO Nº 070-2014 |
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5.400,75 |
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| 29/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2017
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS - 52 |
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5.400,75 |
| TOTAL |
5.400,75 |
5.400,75 |
5.400,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
