SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ISS USO DE CARTOES DE DEBITO E CREDITO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6728.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ISS USO DE CARTOES DE DEBITO E CREDITO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6728.
100,00
19/09/2017
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA
100,00
21/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5496/2017
JOSE LUIZ BASTIAN - 5949
100,00
29/09/2017
REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 6728 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130659.
-39,40
29/09/2017
REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 6728 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130659.
-39,40
29/09/2017
REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 6728 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130659.
-39,40
TOTAL
60,60
60,60
60,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
